| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 316.00 | 113 883.00 | 8 433.00 | 122 316.00 |
AH Fonds commercial | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
AN Terrains | 3 035 155.00 | 957 586.00 | 2 077 569.00 | 3 035 155.00 |
AP Constructions | 17 787 145.00 | 10 406 225.00 | 7 380 920.00 | 17 787 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 718.00 | 5 090 185.00 | 2 035 533.00 | 7 125 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034 363.00 | 2 497 932.00 | 536 431.00 | 3 034 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 676.00 | | 525 676.00 | 525 676.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 438 998.00 | 19 065 811.00 | 14 373 187.00 | 33 438 998.00 |
BT Marchandises | 17 493 171.00 | 108 117.00 | 17 385 054.00 | 17 493 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 391.00 | | 160 391.00 | 160 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 419 692.00 | 96 090.00 | 21 323 603.00 | 21 419 692.00 |
BZ Autres créances | 1 954 687.00 | | 1 954 687.00 | 1 954 687.00 |
CF Disponibilités | 1 033 379.00 | | 1 033 379.00 | 1 033 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 423.00 | | 367 423.00 | 367 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 428 743.00 | 204 207.00 | 42 224 537.00 | 42 428 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 867 742.00 | 19 270 018.00 | 56 597 724.00 | 75 867 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CU Autres participations | 1 367 060.00 | | 1 367 060.00 | 1 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
DG Autres réserves | 5 673 142.00 | 5 673 142.00 | | 5 673 142.00 |
DH Report à nouveau | -577 645.00 | | | -577 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 507.00 | -577 645.00 | | -186 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 228 102.00 | 12 414 609.00 | | 12 228 102.00 |
DP Provisions pour risques | 570 041.00 | 515 822.00 | | 570 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 041.00 | 515 822.00 | | 570 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 759 265.00 | 37 598 410.00 | | 19 759 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 065 451.00 | 2 716 389.00 | | 13 065 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 928.00 | 421 130.00 | | 321 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 960.00 | 9 692 057.00 | | 7 772 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 372.00 | 2 142 740.00 | | 2 507 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 894.00 | 38 961.00 | | 167 894.00 |
EA Autres dettes | 64 647.00 | 463 566.00 | | 64 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 063.00 | 2 636.00 | | 140 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 799 581.00 | 53 075 889.00 | | 43 799 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 597 724.00 | 66 006 320.00 | | 56 597 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 998 042.00 | 46 588 017.00 | | 37 998 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 513 685.00 | 30 590 374.00 | | 13 513 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 065 451.00 | | | 13 065 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 028 737.00 | 18 858 633.00 | 94 887 370.00 | 76 028 737.00 |
FD Production vendue biens | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
FG Production vendue services | 4 070 237.00 | | 4 070 237.00 | 4 070 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 106 663.00 | 18 858 633.00 | 98 965 297.00 | 80 106 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 776 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 491 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 217 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 772 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 041.00 | |
GE Autres charges | | | 25 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 612 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 273.00 | 44 410.00 | | 4 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 500.00 | 238 577.00 | | 121 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 773.00 | 282 987.00 | | 234 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 656.00 | 22 892.00 | | 53 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 903.00 | 197 522.00 | | 202 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 559.00 | 220 413.00 | | 256 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 785.00 | 62 574.00 | | -21 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 715.00 | 54 082.00 | | 43 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 238 546.00 | 99 430 266.00 | | 100 238 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 425 053.00 | 100 007 910.00 | | 100 425 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 507.00 | -577 645.00 | | -186 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 859 142.00 | 773 372.00 | 9 649.00 | 32 859 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 357 405.00 | 770 372.00 | 9 649.00 | 30 357 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 533.00 | 3 000.00 | | 1 977 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 040 845.00 | 1 115 197.00 | 90 231.00 | 18 040 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 776.00 | 1 106.00 | | 112 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 928 069.00 | 1 114 091.00 | 90 231.00 | 17 928 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 822.00 | 570 041.00 | 515 822.00 | 515 822.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 497.00 | 108 117.00 | 138 497.00 | 138 497.00 |
6T Sur comptes clients | 81 899.00 | 28 098.00 | 13 908.00 | 81 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 396.00 | 136 215.00 | 152 405.00 | 220 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 218.00 | 706 256.00 | 668 227.00 | 736 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 256.00 | 668 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 960.00 | 7 772 960.00 | | 7 772 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 778.00 | 959 778.00 | | 959 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 162.00 | 706 162.00 | | 706 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 21 259 762.00 | 21 259 762.00 | | 21 259 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 931.00 | | 159 931.00 | 159 931.00 |
VB T. V. A. | 149 259.00 | 149 259.00 | | 149 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 513 685.00 | 13 513 685.00 | | 13 513 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 245 580.00 | 765 970.00 | 2 827 674.00 | 6 245 580.00 |
VI Groupe et associés | 13 065 451.00 | 13 065 451.00 | | 13 065 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 028.00 | | | 752 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VP Divers | 223 190.00 | 223 190.00 | | 223 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 601.00 | 536 601.00 | | 536 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 593.00 | 1 562 593.00 | | 1 562 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 423.00 | 367 423.00 | | 367 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 754 591.00 | 23 581 864.00 | 172 727.00 | 23 754 591.00 |
VW T.V.A. | 297 337.00 | 297 337.00 | | 297 337.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 477 652.00 | 37 998 042.00 | 2 827 674.00 | 43 477 652.00 |