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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 316.00 | 112 776.00 | 9 540.00 | 122 316.00 |
AH Fonds commercial | 303 567.00 | | 303 567.00 | 303 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 321.00 | | 98 321.00 | 98 321.00 |
AN Terrains | 2 965 046.00 | 905 620.00 | 2 059 426.00 | 2 965 046.00 |
AP Constructions | 17 526 909.00 | 9 762 200.00 | 7 764 709.00 | 17 526 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862 591.00 | 4 842 158.00 | 2 020 433.00 | 6 862 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 410.00 | 2 418 091.00 | 548 319.00 | 2 966 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
AX Avances et acomptes | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 522 676.00 | | 522 676.00 | 522 676.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 859 142.00 | 18 040 845.00 | 14 818 296.00 | 32 859 142.00 |
BT Marchandises | 18 710 761.00 | 138 497.00 | 18 572 264.00 | 18 710 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 114 667.00 | 81 899.00 | 20 032 767.00 | 20 114 667.00 |
BZ Autres créances | 2 399 480.00 | | 2 399 480.00 | 2 399 480.00 |
CF Disponibilités | 9 652 148.00 | | 9 652 148.00 | 9 652 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 951.00 | | 437 951.00 | 437 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 408 421.00 | 220 396.00 | 51 188 024.00 | 51 408 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 267 562.00 | 18 261 242.00 | 66 006 320.00 | 84 267 562.00 |
CU Autres participations | 1 367 060.00 | | 1 367 060.00 | 1 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 112.00 | 280 050.00 | | 319 112.00 |
DG Autres réserves | 5 673 142.00 | 5 080 960.00 | | 5 673 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 645.00 | 781 244.00 | | -577 645.00 |
DL TOTAL (I) | 12 414 609.00 | 13 142 254.00 | | 12 414 609.00 |
DP Provisions pour risques | 515 822.00 | 618 713.00 | | 515 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 822.00 | 618 713.00 | | 515 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 598 410.00 | 35 454 487.00 | | 37 598 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 389.00 | | | 2 716 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 130.00 | 253 792.00 | | 421 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 057.00 | 8 059 160.00 | | 9 692 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 740.00 | 2 113 852.00 | | 2 142 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 961.00 | 312 576.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 463 566.00 | 457 490.00 | | 463 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 636.00 | 72 147.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 075 889.00 | 46 723 504.00 | | 53 075 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 006 320.00 | 60 484 471.00 | | 66 006 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 588 017.00 | 41 459 760.00 | | 46 588 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 590 374.00 | 29 228 165.00 | | 30 590 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 980 901.00 | 23 303 807.00 | 94 284 707.00 | 70 980 901.00 |
FD Production vendue biens | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
FG Production vendue services | 2 971 173.00 | 31 467.00 | 3 002 641.00 | 2 971 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 982 843.00 | 23 335 274.00 | 97 318 117.00 | 73 982 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 930 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 680 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 214 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 087.00 | |
GE Autres charges | | | 32 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 169 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 410.00 | 84 946.00 | | 44 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 577.00 | 435 827.00 | | 238 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 987.00 | 520 772.00 | | 282 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 892.00 | 14 463.00 | | 22 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 522.00 | 412 000.00 | | 197 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 413.00 | 426 463.00 | | 220 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 574.00 | 94 310.00 | | 62 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 082.00 | 41 453.00 | | 54 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 430 266.00 | 87 590 089.00 | | 99 430 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 007 910.00 | 86 808 845.00 | | 100 007 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 645.00 | 781 244.00 | | -577 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 138 166.00 | | 1 474 693.00 | 32 138 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 872.00 | 1 977 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 455.00 | 440 262.00 | 32 859 142.00 | 313 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 455.00 | 388 390.00 | 30 357 405.00 | 313 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 584 557.00 | | 1 474 693.00 | 29 584 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 405.00 | | | 2 029 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 148 410.00 | 1 105 459.00 | 213 023.00 | 17 148 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 670.00 | 1 106.00 | | 111 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036 740.00 | 1 104 352.00 | 213 023.00 | 17 036 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 713.00 | 515 822.00 | 618 713.00 | 618 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 488.00 | 138 497.00 | 84 488.00 | 84 488.00 |
6T Sur comptes clients | 94 670.00 | 16 590.00 | 29 360.00 | 94 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 158.00 | 155 087.00 | 123 848.00 | 189 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 871.00 | 670 909.00 | 742 561.00 | 807 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 909.00 | 732 561.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 057.00 | 9 692 057.00 | | 9 692 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 726.00 | 844 726.00 | | 844 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 197.00 | 612 197.00 | | 612 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 566.00 | 463 566.00 | | 463 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 19 978 812.00 | 19 978 812.00 | | 19 978 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 855.00 | | 135 855.00 | 135 855.00 |
VB T. V. A. | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
VC Groupe et associés | 182 337.00 | 182 337.00 | | 182 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 590 374.00 | 30 590 374.00 | | 30 590 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008 036.00 | 941 294.00 | 2 967 625.00 | 7 008 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 389.00 | 2 716 389.00 | | 2 716 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 218 998.00 | | | 1 218 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VP Divers | 113 870.00 | 113 870.00 | | 113 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 043.00 | 485 043.00 | | 485 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 917.00 | 1 890 917.00 | | 1 890 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 951.00 | 437 951.00 | | 437 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 039 667.00 | 22 816 015.00 | 223 651.00 | 23 039 667.00 |
VW T.V.A. | 200 068.00 | 200 068.00 | | 200 068.00 |
VX Obligations cautionnées | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 654 759.00 | 46 588 017.00 | 2 967 625.00 | 52 654 759.00 |