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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 252.00 | 106 741.00 | 4 512.00 | 111 252.00 |
AH Fonds commercial | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
AN Terrains | 2 652 430.00 | 806 933.00 | 1 845 497.00 | 2 652 430.00 |
AP Constructions | 16 480 528.00 | 8 524 680.00 | 7 955 848.00 | 16 480 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 001.00 | 4 440 161.00 | 1 125 841.00 | 5 566 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 814 331.00 | 2 318 243.00 | 496 088.00 | 2 814 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 616.00 | | 1 165 616.00 | 1 165 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587 956.00 | | 587 956.00 | 587 956.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 234 517.00 | 16 206 757.00 | 15 027 760.00 | 31 234 517.00 |
BT Marchandises | 12 370 371.00 | 103 234.00 | 12 267 137.00 | 12 370 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 062.00 | | 326 062.00 | 326 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 608 010.00 | 58 776.00 | 20 549 234.00 | 20 608 010.00 |
BZ Autres créances | 3 918 205.00 | | 3 918 205.00 | 3 918 205.00 |
CF Disponibilités | 2 496 285.00 | | 2 496 285.00 | 2 496 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 307.00 | | 154 307.00 | 154 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 873 239.00 | 162 010.00 | 39 711 229.00 | 39 873 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 107 756.00 | 16 368 767.00 | 54 738 989.00 | 71 107 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
CU Autres participations | 1 367 060.00 | 10 000.00 | 1 357 060.00 | 1 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 541.00 | 191 985.00 | | 274 541.00 |
DG Autres réserves | 4 976 301.00 | 3 407 723.00 | | 4 976 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 168.00 | 1 651 135.00 | | 110 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 692.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 361 010.00 | 12 252 535.00 | | 12 361 010.00 |
DP Provisions pour risques | 764 223.00 | 808 529.00 | | 764 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 183 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 764 223.00 | 992 486.00 | | 764 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 812 661.00 | 29 570 298.00 | | 26 812 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707 864.00 | 93 780.00 | | 5 707 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 414.00 | 477 611.00 | | 275 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 341.00 | 4 108 329.00 | | 5 200 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 050.00 | 2 955 316.00 | | 2 551 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 119.00 | 446 096.00 | | 429 119.00 |
EA Autres dettes | 475 971.00 | 410 187.00 | | 475 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 336.00 | 213 255.00 | | 161 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 613 756.00 | 38 274 871.00 | | 41 613 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 738 989.00 | 51 519 892.00 | | 54 738 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 119 538.00 | 30 239 126.00 | | 35 119 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 232 593.00 | 20 619 386.00 | | 19 232 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 770 933.00 | 17 202 847.00 | 78 973 780.00 | 61 770 933.00 |
FD Production vendue biens | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
FG Production vendue services | 2 574 997.00 | 100 166.00 | 2 675 163.00 | 2 574 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 357 059.00 | 17 303 013.00 | 81 660 072.00 | 64 357 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 907 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 390 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 764 223.00 | |
GE Autres charges | | | 21 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 326 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 81 015.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 519.00 | 2 007 446.00 | | 120 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 390 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 723.00 | 2 479 442.00 | | 120 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 312.00 | 68 897.00 | | 239 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 053.00 | 468 599.00 | | 133 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 365.00 | 537 588.00 | | 372 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 641.00 | 1 941 854.00 | | -251 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 227.00 | 54 352.00 | | 55 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 790 064.00 | 81 702 056.00 | | 83 790 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 679 896.00 | 80 050 921.00 | | 83 679 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 168.00 | 1 651 135.00 | | 110 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 360 915.00 | | 2 215 371.00 | 29 360 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 377.00 | 170 392.00 | 31 234 517.00 | 171 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 377.00 | | 513 140.00 | 171 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 392.00 | 28 678 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 517.00 | | | 684 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 685 835.00 | | 2 163 463.00 | 26 685 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 563.00 | | 51 908.00 | 1 990 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235 098.00 | 998 999.00 | 37 339.00 | 15 235 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 924.00 | 2 817.00 | | 103 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 131 174.00 | 996 182.00 | 37 339.00 | 15 131 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 486.00 | 764 223.00 | 992 486.00 | 992 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 883.00 | 103 234.00 | 84 883.00 | 84 883.00 |
6T Sur comptes clients | 70 824.00 | 10 296.00 | 22 343.00 | 70 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 707.00 | 113 530.00 | 107 226.00 | 165 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 193.00 | 877 753.00 | 1 099 712.00 | 1 158 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877 753.00 | 1 099 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200 341.00 | 5 200 341.00 | | 5 200 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 771.00 | 794 771.00 | | 794 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 003.00 | 714 003.00 | | 714 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 119.00 | 429 119.00 | | 429 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 971.00 | 475 971.00 | | 475 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
UX Autres créances clients | 20 511 938.00 | 20 511 938.00 | | 20 511 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
VB T. V. A. | 509 059.00 | 509 059.00 | | 509 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 863.00 | 1 734 863.00 | | 1 734 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 232 593.00 | 19 232 593.00 | | 19 232 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 068.00 | 1 361 264.00 | 3 380 378.00 | 7 580 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 707 864.00 | 5 707 864.00 | | 5 707 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 613.00 | | | 1 382 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VP Divers | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 483.00 | 865 483.00 | | 865 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 521.00 | 1 490 521.00 | | 1 490 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 307.00 | 154 307.00 | | 154 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 767 976.00 | 24 584 449.00 | 183 527.00 | 24 767 976.00 |
VW T.V.A. | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 338 342.00 | 35 119 538.00 | 3 380 378.00 | 41 338 342.00 |