| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 316.00 | 111 670.00 | 10 646.00 | 122 316.00 |
AH Fonds commercial | 401 888.00 | | 401 888.00 | 401 888.00 |
AN Terrains | 2 843 821.00 | 856 158.00 | 1 987 663.00 | 2 843 821.00 |
AP Constructions | 16 865 469.00 | 9 141 136.00 | 7 724 333.00 | 16 865 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689 585.00 | 4 640 656.00 | 2 048 929.00 | 6 689 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 227.00 | 2 398 790.00 | 473 437.00 | 2 872 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 455.00 | | 313 455.00 | 313 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 574 548.00 | | 574 548.00 | 574 548.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 138 166.00 | 17 158 410.00 | 14 979 756.00 | 32 138 166.00 |
BT Marchandises | 19 014 820.00 | 84 488.00 | 18 930 332.00 | 19 014 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 989.00 | | 276 989.00 | 276 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 340 528.00 | 94 670.00 | 19 245 859.00 | 19 340 528.00 |
BZ Autres créances | 3 139 823.00 | | 3 139 823.00 | 3 139 823.00 |
CF Disponibilités | 3 815 831.00 | 1.00 | 3 815 831.00 | 3 815 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 683 873.00 | 179 158.00 | 45 504 715.00 | 45 683 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 822 038.00 | 17 337 568.00 | 60 484 471.00 | 77 822 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
CU Autres participations | 1 367 060.00 | 10 000.00 | 1 357 060.00 | 1 367 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 050.00 | 274 541.00 | | 280 050.00 |
DG Autres réserves | 5 080 960.00 | 4 976 301.00 | | 5 080 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 244.00 | 110 168.00 | | 781 244.00 |
DL TOTAL (I) | 13 142 254.00 | 12 361 010.00 | | 13 142 254.00 |
DP Provisions pour risques | 618 713.00 | 764 223.00 | | 618 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 713.00 | 764 223.00 | | 618 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 454 487.00 | 26 812 661.00 | | 35 454 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 707 864.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 792.00 | 275 414.00 | | 253 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 160.00 | 5 200 341.00 | | 8 059 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 852.00 | 2 551 050.00 | | 2 113 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 576.00 | 429 119.00 | | 312 576.00 |
EA Autres dettes | 457 490.00 | 475 971.00 | | 457 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 147.00 | 161 336.00 | | 72 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 723 504.00 | 41 613 756.00 | | 46 723 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 484 471.00 | 54 738 989.00 | | 60 484 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 228 165.00 | 19 232 593.00 | | 29 228 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 992 782.00 | 21 765 415.00 | 81 758 197.00 | 59 992 782.00 |
FD Production vendue biens | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
FG Production vendue services | 3 682 182.00 | 392 982.00 | 4 075 164.00 | 3 682 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 692 981.00 | 22 158 397.00 | 85 851 377.00 | 63 692 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 870 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 535 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 807 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 618 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 805.00 | |
GE Autres charges | | | 52 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 721 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 946.00 | 204.00 | | 84 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 827.00 | 120 519.00 | | 435 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 772.00 | 120 723.00 | | 520 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 239 312.00 | | 14 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 000.00 | 133 053.00 | | 412 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 463.00 | 372 365.00 | | 426 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 310.00 | -251 641.00 | | 94 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 453.00 | 55 227.00 | | 41 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 590 089.00 | 83 790 064.00 | | 87 590 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 808 845.00 | 83 679 896.00 | | 86 808 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 244.00 | 110 168.00 | | 781 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 234 517.00 | | 2 587 879.00 | 31 234 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 448.00 | 2 029 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 165 616.00 | 518 615.00 | 32 138 166.00 | 1 165 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 616.00 | 505 167.00 | 29 584 557.00 | 1 165 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 140.00 | | 11 064.00 | 513 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 678 906.00 | | 2 576 433.00 | 28 678 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 471.00 | | 382.00 | 2 042 471.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 165 616.00 | | | 1 165 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 196 757.00 | 1 044 820.00 | 93 168.00 | 16 196 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 741.00 | 4 929.00 | | 106 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090 017.00 | 1 039 891.00 | 93 168.00 | 16 090 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 223.00 | 618 713.00 | 764 223.00 | 764 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 234.00 | 84 488.00 | 103 234.00 | 103 234.00 |
6T Sur comptes clients | 58 776.00 | 56 317.00 | 20 423.00 | 58 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 010.00 | 140 805.00 | 123 657.00 | 172 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 233.00 | 759 518.00 | 887 880.00 | 936 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 518.00 | 887 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059 160.00 | 8 059 160.00 | | 8 059 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 803.00 | 874 803.00 | | 874 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 052.00 | 721 052.00 | | 721 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 576.00 | 312 576.00 | | 312 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 490.00 | 457 490.00 | | 457 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 19 183 716.00 | 19 183 716.00 | | 19 183 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
VB T. V. A. | 565 568.00 | 565 568.00 | | 565 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 808.00 | 1 186 808.00 | | 1 186 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 228 165.00 | 29 228 165.00 | | 29 228 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 226 321.00 | 1 216 369.00 | 2 641 908.00 | 6 226 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 547.00 | | | 1 352 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VP Divers | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 403.00 | 472 403.00 | | 472 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 892.00 | 1 285 892.00 | | 1 285 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 664 028.00 | 22 419 420.00 | 244 608.00 | 22 664 028.00 |
VW T.V.A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 469 712.00 | 41 459 760.00 | 2 641 908.00 | 46 469 712.00 |