| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 679.00 | 454 325.00 | 85 354.00 | 539 679.00 |
AH Fonds commercial | 445 853.00 | | 445 853.00 | 445 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 727.00 | | 1 174 727.00 | 1 174 727.00 |
AN Terrains | 3 150 916.00 | 1 119 202.00 | 2 031 714.00 | 3 150 916.00 |
AP Constructions | 21 803 518.00 | 13 697 009.00 | 8 106 510.00 | 21 803 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 871 918.00 | 7 654 553.00 | 3 217 365.00 | 10 871 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 761.00 | 3 303 630.00 | 979 132.00 | 4 282 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663 960.00 | | 663 960.00 | 663 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 531 203.00 | 26 245 483.00 | 18 285 720.00 | 44 531 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852 532.00 | | 852 532.00 | 852 532.00 |
BT Marchandises | 23 168 967.00 | 315 539.00 | 22 853 428.00 | 23 168 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 339.00 | | 410 339.00 | 410 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 241 502.00 | 688 952.00 | 40 552 550.00 | 41 241 502.00 |
BZ Autres créances | 2 958 356.00 | | 2 958 356.00 | 2 958 356.00 |
CF Disponibilités | 4 891 807.00 | | 4 891 807.00 | 4 891 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218 092.00 | | 6 218 092.00 | 6 218 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 741 595.00 | 1 004 491.00 | 78 737 104.00 | 79 741 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 272 798.00 | 27 249 974.00 | 97 022 824.00 | 124 272 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 464 503.00 | | 1 464 503.00 | 1 464 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 112.00 | 319 112.00 | | 319 112.00 |
DG Autres réserves | 2 673 142.00 | 5 673 142.00 | | 2 673 142.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 619.00 | 1 359 377.00 | | 1 981 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 728.00 | 622 242.00 | | 732 728.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 601.00 | 14 973 873.00 | | 12 706 601.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505 086.00 | 2 298 962.00 | | 2 505 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505 086.00 | 2 298 962.00 | | 2 505 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 477 492.00 | 34 017 792.00 | | 35 477 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 867 703.00 | 14 269 718.00 | | 25 867 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 041.00 | 433 428.00 | | 431 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909 114.00 | 15 286 942.00 | | 15 909 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 934.00 | 3 896 987.00 | | 3 690 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 118.00 | 242 047.00 | | 301 118.00 |
EA Autres dettes | 129 718.00 | 77 386.00 | | 129 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 017.00 | 2 727.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 811 137.00 | 68 227 027.00 | | 81 811 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 022 824.00 | 85 499 862.00 | | 97 022 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 786 210.00 | 62 095 635.00 | | 76 786 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 752 489.00 | 26 957 951.00 | | 29 752 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 867 703.00 | | | 25 867 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 577 492.00 | 42 109 307.00 | 152 686 799.00 | 110 577 492.00 |
FD Production vendue biens | 39 763 472.00 | -5 773.00 | 39 757 699.00 | 39 763 472.00 |
FG Production vendue services | 4 852 453.00 | 38 358.00 | 4 890 811.00 | 4 852 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 193 416.00 | 42 141 893.00 | 197 335 309.00 | 155 193 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 983 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 429 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 462 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 169 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 629 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 505 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 164.00 | |
GE Autres charges | | | 56 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 506 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 099.00 | 87 938.00 | | 126 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 001.00 | 137 503.00 | | 95 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 100.00 | 380 373.00 | | 221 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 519.00 | 185 132.00 | | 61 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 915.00 | 203 365.00 | | 13 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 434.00 | 388 497.00 | | 75 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 666.00 | -8 124.00 | | 145 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 513.00 | 61 294.00 | | 166 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 179.00 | 254 704.00 | | 299 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 646 742.00 | 163 671 680.00 | | 200 646 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 914 013.00 | 163 049 438.00 | | 199 914 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 728.00 | 622 242.00 | | 732 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 733 645.00 | | 1 147 615.00 | 43 733 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 057.00 | 44 531 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 057.00 | 40 190 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 958.00 | | 19 300.00 | 2 140 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 469 548.00 | | 1 070 547.00 | 39 469 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106 374.00 | | 57 769.00 | 2 106 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 938 159.00 | 1 643 467.00 | 336 143.00 | 24 938 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 563.00 | 202.00 | | 16 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 021.00 | 56 304.00 | | 398 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 523 575.00 | 1 586 960.00 | 336 143.00 | 24 523 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 298 962.00 | 2 505 086.00 | 2 298 962.00 | 2 298 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 808.00 | 315 539.00 | 202 808.00 | 202 808.00 |
6T Sur comptes clients | 499 491.00 | 246 625.00 | 57 163.00 | 499 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 299.00 | 562 164.00 | 259 971.00 | 702 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 261.00 | 3 067 250.00 | 2 558 933.00 | 3 001 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 067 250.00 | 2 558 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909 114.00 | 15 909 114.00 | | 15 909 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 929.00 | 1 636 929.00 | | 1 636 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 124 382.00 | 1 124 382.00 | | 1 124 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 118.00 | 301 118.00 | | 301 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 40 084 422.00 | 40 084 422.00 | | 40 084 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 080.00 | | 1 157 080.00 | 1 157 080.00 |
VB T. V. A. | 842 380.00 | 842 380.00 | | 842 380.00 |
VC Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 752 489.00 | 29 752 489.00 | | 29 752 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725 004.00 | 1 131 119.00 | 3 202 188.00 | 5 725 004.00 |
VI Groupe et associés | 25 867 703.00 | 25 867 703.00 | | 25 867 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 233.00 | | | 1 347 233.00 |
VP Divers | 219 846.00 | 219 846.00 | | 219 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 566.00 | 426 566.00 | | 426 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 934.00 | 1 862 934.00 | | 1 862 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218 092.00 | 6 218 092.00 | | 6 218 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 453 629.00 | 49 260 870.00 | 1 192 759.00 | 50 453 629.00 |
VW T.V.A. | 493 556.00 | 493 556.00 | | 493 556.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 380 095.00 | 76 786 210.00 | 3 202 188.00 | 81 380 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |