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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | | 547 013.00 | 547 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CF Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 781.00 | | 190 781.00 | 190 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 794.00 | | 737 794.00 | 737 794.00 |
CU Autres participations | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 47 837.00 | 504 705.00 | | 47 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 775.00 | 18 132.00 | | 73 775.00 |
DL TOTAL (I) | 271 611.00 | 797 837.00 | | 271 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 336.00 | 118 453.00 | | 439 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 4 332.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | 22 968.00 | | 23 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 183.00 | 145 753.00 | | 466 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 794.00 | 943 589.00 | | 737 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | 3 290.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 2 264.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 943.00 | 217 895.00 | | 254 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 169.00 | 199 763.00 | | 181 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 775.00 | 18 132.00 | | 73 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 111 424.00 | | | 111 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 298.00 | 104 693.00 | 248 263.00 | 439 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 405.00 | | | 79 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 183.00 | 131 578.00 | 248 263.00 | 466 183.00 |