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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | | 547 013.00 | 547 013.00 |
BZ Autres créances | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 868.00 | | 206 868.00 | 206 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 881.00 | | 753 881.00 | 753 881.00 |
CU Autres participations | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 121 611.00 | 47 837.00 | | 121 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 924.00 | 73 775.00 | | 119 924.00 |
DL TOTAL (I) | 391 535.00 | 271 611.00 | | 391 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 865.00 | 439 336.00 | | 334 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 3 693.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 328.00 | 23 154.00 | | 23 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 346.00 | 466 183.00 | | 362 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 881.00 | 737 794.00 | | 753 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 370.00 | 131 578.00 | | 102 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 016.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 2 058.00 | | 2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 580.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 187.00 | 254 943.00 | | 294 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 263.00 | 181 169.00 | | 174 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 924.00 | 73 775.00 | | 119 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 130 179.00 | | | 130 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 862.00 | 74 887.00 | 234 282.00 | 334 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 346.00 | 102 370.00 | 234 282.00 | 362 346.00 |