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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 013.00 | | 597 013.00 | 597 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 74 066.00 | | 74 066.00 | 74 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 062.00 | | 120 062.00 | 120 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 074.00 | | 717 074.00 | 717 074.00 |
CU Autres participations | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 431 085.00 | 375 240.00 | | 431 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 479.00 | 55 845.00 | | 92 479.00 |
DL TOTAL (I) | 673 564.00 | 581 085.00 | | 673 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 766.00 | 87 586.00 | | 25 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 676.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | 13 084.00 | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 510.00 | 104 626.00 | | 43 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 074.00 | 685 711.00 | | 717 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 450.00 | | 198 450.00 | 198 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 450.00 | | 198 450.00 | 198 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 2 258.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 321.00 | 228 044.00 | | 270 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 842.00 | 172 199.00 | | 177 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 479.00 | 55 845.00 | | 92 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 649.00 | | | 60 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |