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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 013.00 | | 597 013.00 | 597 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 881.00 | | 688 881.00 | 688 881.00 |
CU Autres participations | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 321 577.00 | 295 240.00 | | 321 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 663.00 | 26 337.00 | | 53 663.00 |
DL TOTAL (I) | 525 240.00 | 471 577.00 | | 525 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 679.00 | 203 637.00 | | 145 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 4 080.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 308.00 | 13 239.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 641.00 | 220 956.00 | | 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 881.00 | 692 533.00 | | 688 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 299.00 | 75 372.00 | | 77 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | -395.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 718.00 | 212 767.00 | | 226 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 055.00 | 186 430.00 | | 173 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 663.00 | 26 337.00 | | 53 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | 50 000.00 | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 216.00 | | 50 000.00 | 189 216.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VC Groupe et associés | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 654.00 | 59 312.00 | 86 342.00 | 145 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 641.00 | 77 299.00 | 86 342.00 | 163 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |