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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 013.00 | | 597 013.00 | 597 013.00 |
BZ Autres créances | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CF Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 711.00 | | 685 711.00 | 685 711.00 |
CU Autres participations | 239 216.00 | | 239 216.00 | 239 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 375 240.00 | 321 577.00 | | 375 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 845.00 | 53 663.00 | | 55 845.00 |
DL TOTAL (I) | 581 085.00 | 525 240.00 | | 581 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 586.00 | 145 679.00 | | 87 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 654.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 14 308.00 | | 13 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 626.00 | 163 641.00 | | 104 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 711.00 | 688 881.00 | | 685 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 451.00 | 823.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 352.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 044.00 | 226 718.00 | | 228 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 199.00 | 173 055.00 | | 172 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 845.00 | 53 663.00 | | 55 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VC Groupe et associés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 413.00 | 60 719.00 | 25 693.00 | 86 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 626.00 | 78 933.00 | 25 693.00 | 104 626.00 |