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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | | 547 013.00 | 547 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
CF Disponibilités | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 533.00 | | 692 533.00 | 692 533.00 |
CU Autres participations | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 295 240.00 | 241 535.00 | | 295 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 53 705.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 471 577.00 | 445 240.00 | | 471 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 637.00 | 260 206.00 | | 203 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 702.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | 17 323.00 | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 956.00 | 281 230.00 | | 220 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 533.00 | 726 471.00 | | 692 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | 3 150.00 | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 1 524.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 767.00 | 234 361.00 | | 212 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 430.00 | 180 656.00 | | 186 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | 53 705.00 | | 26 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 617.00 | 58 033.00 | 145 584.00 | 203 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 956.00 | 75 372.00 | 145 584.00 | 220 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |