| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 013.00 | | 547 013.00 | 547 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CF Disponibilités | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 458.00 | | 179 458.00 | 179 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 471.00 | | 726 471.00 | 726 471.00 |
CU Autres participations | 189 216.00 | | 189 216.00 | 189 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 241 535.00 | 121 611.00 | | 241 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 119 924.00 | | 53 705.00 |
DL TOTAL (I) | 445 240.00 | 391 535.00 | | 445 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 206.00 | 334 865.00 | | 260 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 4 152.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 323.00 | 23 328.00 | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 230.00 | 362 346.00 | | 281 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 471.00 | 753 881.00 | | 726 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 780.00 | 102 370.00 | | 77 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | 2 114.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 435.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 361.00 | 294 187.00 | | 234 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 656.00 | 174 263.00 | | 180 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 705.00 | 119 924.00 | | 53 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 013.00 | | | 547 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 796.00 | | | 357 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 91 154.00 | | | 91 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 187.00 | 56 736.00 | 203 451.00 | 260 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 230.00 | 77 780.00 | 203 451.00 | 281 230.00 |