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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 7 838.00 | 1 900.00 | 9 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 203.00 | 19 442.00 | 8 761.00 | 28 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 643.00 | 13 356.00 | 17 287.00 | 30 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 894.00 | 41 466.00 | 30 428.00 | 71 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 753.00 | | 404 753.00 | 404 753.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 595 348.00 | | 595 348.00 | 595 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 725.00 | | 1 054 725.00 | 1 054 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 620.00 | 41 466.00 | 1 085 153.00 | 1 126 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 219 117.00 | 149 607.00 | | 219 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 332.00 | 114 510.00 | | 132 332.00 |
DL TOTAL (I) | 461 998.00 | 374 667.00 | | 461 998.00 |
DP Provisions pour risques | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 18 311.00 | | 7 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 468.00 | 76 536.00 | | 104 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 596.00 | 224 277.00 | | 220 596.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 8 883.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 803.00 | 191 166.00 | | 274 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 845.00 | 519 674.00 | | 615 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 153.00 | 894 340.00 | | 1 085 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 845.00 | 519 674.00 | | 615 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
FG Production vendue services | 1 759 221.00 | | 1 759 221.00 | 1 759 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 941.00 | | 1 915 941.00 | 1 915 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 597.00 | 2 645.00 | | 14 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 820.00 | 3 219.00 | | 2 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 1 777.00 | | 5 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 1 777.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | 14 874.00 | | -5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 018.00 | 34 436.00 | | 44 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 206.00 | 1 569 110.00 | | 1 941 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 875.00 | 1 454 600.00 | | 1 808 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 332.00 | 114 510.00 | | 132 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 037.00 | | 19 857.00 | 52 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 321.00 | | 417.00 | 9 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 405.00 | | 18 440.00 | 40 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 000.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 612.00 | 11 854.00 | | 29 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 1 150.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 10 705.00 | | 22 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 803.00 | 274 803.00 | | 274 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 404 753.00 | | | 404 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501.00 | | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 311.00 | 449 311.00 | | 449 311.00 |
VW T.V.A. | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 845.00 | 615 845.00 | | 615 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 648.00 | 5 663.00 | | 13 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | 10 456.00 | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 209 527.00 | 138 381.00 | | 209 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 952.00 | 75 089.00 | | 91 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 41 920.00 | 42 067.00 | | 41 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 1 519.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 707.00 | 7 182.00 | | 15 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 178.00 | 208 471.00 | | 254 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 298.00 | 112 736.00 | | 148 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 594.00 | 265 992.00 | | 352 594.00 |