| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 352.00 | 12 191.00 | 8 161.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 160.00 | 23 111.00 | 14 049.00 | 37 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 006.00 | 38 180.00 | 65 826.00 | 104 006.00 |
BF Prêts | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 172.00 | 74 312.00 | 92 860.00 | 167 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BT Marchandises | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 008.00 | | 523 008.00 | 523 008.00 |
BZ Autres créances | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CF Disponibilités | 839 224.00 | | 839 224.00 | 839 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 509.00 | | 1 469 509.00 | 1 469 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 681.00 | 74 312.00 | 1 562 369.00 | 1 636 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 489 446.00 | 380 646.00 | | 489 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 541.00 | 168 801.00 | | 107 541.00 |
DL TOTAL (I) | 707 537.00 | 659 996.00 | | 707 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 120.00 | 37 497.00 | | 46 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 554.00 | 145 780.00 | | 136 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 499.00 | 305 307.00 | | 306 499.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | 19 877.00 | | 18 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 601.00 | 326 087.00 | | 347 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 831.00 | 834 547.00 | | 854 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 369.00 | 1 494 543.00 | | 1 562 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 831.00 | 834 547.00 | | 854 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
FG Production vendue services | 2 883 709.00 | | 2 883 709.00 | 2 883 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 643.00 | | 3 078 643.00 | 3 078 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 567.00 | 36 435.00 | | 39 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 480.00 | 3 455.00 | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 312.00 | 400.00 | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 400.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 618.00 | 11 906.00 | | 18 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 248.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 093.00 | 12 153.00 | | 19 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | -11 754.00 | | -12 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 47 305.00 | | 37 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 477.00 | 2 897 269.00 | | 3 143 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 936.00 | 2 728 469.00 | | 3 035 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 541.00 | 168 801.00 | | 107 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 754.00 | | 83 120.00 | 88 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 702.00 | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 167 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | 9 114.00 | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 880.00 | | 70 286.00 | 70 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 3 720.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 700.00 | 17 613.00 | | 56 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 1 882.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 560.00 | 15 731.00 | | 45 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 173.00 | 115 173.00 | | 115 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 601.00 | 347 601.00 | | 347 601.00 |
UP Prêts | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 523 008.00 | 523 008.00 | | 523 008.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 353.00 | 596 353.00 | | 596 353.00 |
VW T.V.A. | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 831.00 | 854 831.00 | | 854 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 556.00 | 24 842.00 | | 24 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 603.00 | 21 644.00 | | 29 603.00 |
ST Autres comptes | 345 784.00 | 293 049.00 | | 345 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 479.00 | 135 873.00 | | 168 479.00 |
YT Sous‐traitance | 60 095.00 | 56 918.00 | | 60 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 881.00 | 2 918.00 | | 2 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 386.00 | 7 825.00 | | 10 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 942.00 | 32 667.00 | | 34 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 262.00 | 364 882.00 | | 404 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 522.00 | 210 332.00 | | 217 522.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 843.00 | 510 401.00 | | 606 843.00 |