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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 197.00 | 23 842.00 | 7 355.00 | 31 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 771.00 | 34 023.00 | 18 749.00 | 52 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 405.00 | 54 771.00 | 48 635.00 | 103 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 877.00 | 113 465.00 | 80 412.00 | 193 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 460.00 | | 689 460.00 | 689 460.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 1 162 106.00 | | 1 162 106.00 | 1 162 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 143.00 | | 1 921 143.00 | 1 921 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 020.00 | 113 465.00 | 2 001 555.00 | 2 115 020.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 570 382.00 | 536 987.00 | | 570 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 145.00 | 108 395.00 | | 120 145.00 |
DL TOTAL (I) | 801 076.00 | 755 932.00 | | 801 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 100.00 | 178 897.00 | | 207 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 978.00 | 338 026.00 | | 386 978.00 |
EA Autres dettes | 41 917.00 | 18 383.00 | | 41 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 483.00 | 384 948.00 | | 564 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 479.00 | 967 374.00 | | 1 200 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 555.00 | 1 723 306.00 | | 2 001 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 479.00 | 967 374.00 | | 1 200 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 055.00 | | 24 532.00 | 185 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 193 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 529.00 | 156 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 977.00 | | 1 221.00 | 29 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 895.00 | | 21 811.00 | 149 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | 1 500.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 556.00 | 28 896.00 | 14 987.00 | 99 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 384.00 | 6 458.00 | | 17 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 342.00 | 22 438.00 | 14 987.00 | 81 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 483.00 | 564 483.00 | | 564 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 689 460.00 | 689 460.00 | | 689 460.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 031.00 | 702 298.00 | 2 733.00 | 705 031.00 |
VW T.V.A. | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 479.00 | 1 200 479.00 | | 1 200 479.00 |