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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 10 309.00 | 929.00 | 11 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 129.00 | 17 984.00 | 12 145.00 | 30 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 751.00 | 27 576.00 | 13 175.00 | 40 751.00 |
BF Prêts | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 754.00 | 56 700.00 | 32 054.00 | 88 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BT Marchandises | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 705.00 | | 575 705.00 | 575 705.00 |
BZ Autres créances | 91 544.00 | | 91 544.00 | 91 544.00 |
CF Disponibilités | 757 258.00 | | 757 258.00 | 757 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 489.00 | | 1 462 489.00 | 1 462 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 243.00 | 56 700.00 | 1 494 543.00 | 1 551 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 380 646.00 | 291 448.00 | | 380 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 801.00 | 149 198.00 | | 168 801.00 |
DL TOTAL (I) | 659 996.00 | 551 196.00 | | 659 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 497.00 | 39 800.00 | | 37 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 117 391.00 | | 145 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 307.00 | 300 749.00 | | 305 307.00 |
EA Autres dettes | 19 877.00 | 11 525.00 | | 19 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 087.00 | 284 733.00 | | 326 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 547.00 | 754 197.00 | | 834 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 543.00 | 1 305 393.00 | | 1 494 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 547.00 | 754 197.00 | | 834 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 309.00 | | 157 309.00 | 157 309.00 |
FG Production vendue services | 2 689 346.00 | | 2 689 346.00 | 2 689 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 655.00 | | 2 846 655.00 | 2 846 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 906.00 | 15 655.00 | | 11 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 15 655.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 754.00 | -15 655.00 | | -11 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 305.00 | 46 378.00 | | 47 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 269.00 | 2 679 719.00 | | 2 897 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 469.00 | 2 530 521.00 | | 2 728 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 801.00 | 149 198.00 | | 168 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 587.00 | | 16 839.00 | 84 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 417.00 | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 672.00 | 88 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 255.00 | 70 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | | 12 864.00 | 67 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 3 975.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 649.00 | 11 305.00 | 9 255.00 | 54 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 1 238.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 748.00 | 10 067.00 | 9 255.00 | 44 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 780.00 | 145 780.00 | | 145 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 257.00 | 118 257.00 | | 118 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 087.00 | 326 087.00 | | 326 087.00 |
UP Prêts | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 575 705.00 | 575 705.00 | | 575 705.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 883.00 | 678 883.00 | | 678 883.00 |
VW T.V.A. | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 547.00 | 834 547.00 | | 834 547.00 |