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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 9 071.00 | 2 167.00 | 11 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 653.00 | 23 947.00 | 6 706.00 | 30 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 618.00 | 20 801.00 | 15 817.00 | 36 618.00 |
BF Prêts | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 587.00 | 54 649.00 | 29 937.00 | 84 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BT Marchandises | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 842.00 | | 488 842.00 | 488 842.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CF Disponibilités | 703 112.00 | | 703 112.00 | 703 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 456.00 | | 1 275 456.00 | 1 275 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 043.00 | 54 649.00 | 1 305 393.00 | 1 360 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 291 448.00 | 219 117.00 | | 291 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 132 332.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 551 196.00 | 461 998.00 | | 551 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 310.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | 7 478.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 104 468.00 | | 117 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 749.00 | 220 596.00 | | 300 749.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 8 500.00 | | 11 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 733.00 | 274 803.00 | | 284 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 197.00 | 615 845.00 | | 754 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 393.00 | 1 085 153.00 | | 1 305 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 197.00 | 615 845.00 | | 754 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 902.00 | | 158 902.00 | 158 902.00 |
FG Production vendue services | 2 472 879.00 | | 2 472 879.00 | 2 472 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 781.00 | | 2 631 781.00 | 2 631 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 951.00 | 14 597.00 | | 25 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 421.00 | 2 820.00 | | 3 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 655.00 | 5 484.00 | | 15 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 5 484.00 | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 655.00 | -5 484.00 | | -15 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 378.00 | 44 018.00 | | 46 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 719.00 | 1 941 206.00 | | 2 679 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 521.00 | 1 808 875.00 | | 2 530 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 198.00 | 132 332.00 | | 149 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 894.00 | | 13 692.00 | 71 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 84 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | 1 500.00 | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | | 8 425.00 | 58 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 3 767.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 13 183.00 | | 41 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 1 233.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 798.00 | 11 950.00 | | 32 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 452.00 | 92 452.00 | | 92 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 733.00 | 284 733.00 | | 284 733.00 |
UP Prêts | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 488 842.00 | | | 488 842.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 437.00 | 565 437.00 | | 565 437.00 |
VW T.V.A. | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 197.00 | 754 197.00 | | 754 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 805.00 | 13 648.00 | | 26 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 126.00 | 9 196.00 | | 16 126.00 |
ST Autres comptes | 263 280.00 | 209 527.00 | | 263 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 022.00 | 91 952.00 | | 124 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 102 744.00 | 41 920.00 | | 102 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 000.00 | 2 059.00 | | 7 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 805.00 | 15 707.00 | | 33 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 220.00 | 254 178.00 | | 346 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 137.00 | 148 298.00 | | 18 137.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 172.00 | 352 594.00 | | 506 172.00 |