| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 385.00 | 29 967.00 | 5 418.00 | 35 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 776.00 | 42 275.00 | 17 501.00 | 59 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 608.00 | 69 043.00 | 37 565.00 | 106 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 772.00 | 142 115.00 | 64 657.00 | 206 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 097.00 | | 128 097.00 | 128 097.00 |
BT Marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 202.00 | | 927 202.00 | 927 202.00 |
BZ Autres créances | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CF Disponibilités | 1 086 831.00 | | 1 086 831.00 | 1 086 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 195.00 | | 2 173 195.00 | 2 173 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 967.00 | 142 115.00 | 2 237 852.00 | 2 379 967.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 600 526.00 | | | 600 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 764.00 | | | 166 764.00 |
DL TOTAL (I) | 877 840.00 | | | 877 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 522.00 | | | 484 522.00 |
EA Autres dettes | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 762.00 | | | 508 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 012.00 | | | 1 360 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 852.00 | | | 2 237 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | | 306 928.00 | 306 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 893.00 | | 209 893.00 | 209 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 219.00 | | 131 219.00 | 131 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 762.00 | | 508 762.00 | 508 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 927 202.00 | 927 202.00 | | 927 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 687.00 | 952 454.00 | 1 233.00 | 953 687.00 |
VW T.V.A. | 121 305.00 | 493.00 | 120 812.00 | 121 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 012.00 | 493.00 | 1 359 519.00 | 1 360 012.00 |