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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 17 384.00 | 12 593.00 | 29 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 249.00 | 29 429.00 | 12 820.00 | 42 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 646.00 | 51 913.00 | 55 733.00 | 107 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 055.00 | 99 556.00 | 85 499.00 | 185 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 059.00 | | 56 059.00 | 56 059.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 229.00 | | 714 229.00 | 714 229.00 |
BZ Autres créances | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CF Disponibilités | 839 590.00 | | 839 590.00 | 839 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 807.00 | | 1 637 807.00 | 1 637 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 861.00 | 99 556.00 | 1 723 306.00 | 1 822 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 536 987.00 | 489 446.00 | | 536 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 395.00 | 107 541.00 | | 108 395.00 |
DL TOTAL (I) | 755 932.00 | 707 537.00 | | 755 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 120.00 | 46 120.00 | | 47 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 136 554.00 | | 178 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 026.00 | 306 499.00 | | 338 026.00 |
EA Autres dettes | 18 383.00 | 18 057.00 | | 18 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 948.00 | 347 601.00 | | 384 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 374.00 | 854 831.00 | | 967 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 306.00 | 1 562 369.00 | | 1 723 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 374.00 | 854 831.00 | | 967 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 172.00 | | 20 213.00 | 167 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 331.00 | 185 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 149 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 352.00 | | 9 624.00 | 20 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 166.00 | | 10 589.00 | 141 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 312.00 | 27 103.00 | 1 860.00 | 74 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191.00 | 5 193.00 | | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291.00 | 21 910.00 | 1 860.00 | 61 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 897.00 | 178 897.00 | | 178 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 948.00 | 384 948.00 | | 384 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 714 229.00 | 714 229.00 | | 714 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
VW T.V.A. | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 374.00 | 967 374.00 | | 967 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 961.00 | 24 556.00 | | 15 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 087.00 | 29 603.00 | | 23 087.00 |
ST Autres comptes | 363 289.00 | 345 784.00 | | 363 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 620.00 | 168 479.00 | | 184 620.00 |
YT Sous‐traitance | 119 794.00 | 60 095.00 | | 119 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 042.00 | 10 386.00 | | 11 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 003.00 | 34 942.00 | | 27 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 106.00 | 404 262.00 | | 456 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 599.00 | 217 522.00 | | 246 599.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 790.00 | 606 843.00 | | 690 790.00 |