| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 013.00 | 411.00 | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452.00 | 55 804.00 | 64 648.00 | 120 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 20 676.00 | 11 768.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 840.00 | 99 003.00 | 84 837.00 | 183 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 327.00 | 1 498.00 | 334 829.00 | 336 327.00 |
BN En cours de production de biens | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 040.00 | | 1 503 040.00 | 1 503 040.00 |
CF Disponibilités | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 488.00 | 1 498.00 | 2 236 989.00 | 2 238 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328.00 | 100 502.00 | 2 321 826.00 | 2 422 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 005.00 | 68 954.00 | | 114 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254.00 | 105 051.00 | | 87 254.00 |
DL TOTAL (I) | 256 259.00 | 229 005.00 | | 256 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871.00 | 870 313.00 | | 1 392 871.00 |
EA Autres dettes | 102 774.00 | 101 042.00 | | 102 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 567.00 | 1 497 204.00 | | 2 065 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826.00 | 1 726 209.00 | | 2 321 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 243.00 | | 4 480 243.00 | 4 480 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 243.00 | | 4 480 243.00 | 4 480 243.00 |
FM Production stockée | | | -115 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 206.00 | 18 518.00 | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730.00 | 3 719 993.00 | | 4 411 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476.00 | 3 614 942.00 | | 4 324 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 254.00 | 105 051.00 | | 87 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 947.00 | | 13 643.00 | 171 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 183 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 854.00 | | 11 043.00 | 141 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | 2 600.00 | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893.00 | 31 110.00 | | 67 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | 225.00 | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061.00 | 5 952.00 | | 15 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547.00 | 24 933.00 | | 51 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 255.00 | | 2 757.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | | 2 757.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | | 2 757.00 | 4 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871.00 | 1 392 871.00 | | 1 392 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 040.00 | | | 1 503 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 176 141.00 | | | 176 141.00 |
VC Groupe et associés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214.00 | 32 524.00 | 7 691.00 | 40 214.00 |
VI Groupe et associés | 130 602.00 | 130 602.00 | | 130 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
VP Divers | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858.00 | 1 791 352.00 | 4 507.00 | 1 795 858.00 |
VW T.V.A. | 217 861.00 | 217 861.00 | | 217 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567.00 | 2 057 876.00 | 7 691.00 | 2 065 567.00 |