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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 907.00 | 120 612.00 | 13 295.00 | 133 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 30 843.00 | 1 601.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 962.00 | 174 390.00 | 26 572.00 | 200 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 932.00 | | 564 932.00 | 564 932.00 |
BN En cours de production de biens | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 402.00 | 4 437.00 | 2 805 965.00 | 2 810 402.00 |
BZ Autres créances | 459 846.00 | | 459 846.00 | 459 846.00 |
CF Disponibilités | 607 752.00 | | 607 752.00 | 607 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 252.00 | 4 437.00 | 4 745 815.00 | 4 750 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 214.00 | 178 826.00 | 4 772 387.00 | 4 951 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 541.00 | 72 725.00 | | 134 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 505.00 | 63 400.00 | | 263 505.00 |
DL TOTAL (I) | 453 047.00 | 191 125.00 | | 453 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 62 397.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 989.00 | 515 121.00 | | 1 336 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 683.00 | 1 249 823.00 | | 1 921 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 854.00 | 520 109.00 | | 843 854.00 |
EA Autres dettes | 216 204.00 | 203 841.00 | | 216 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 340.00 | 2 551 292.00 | | 4 319 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 387.00 | 2 742 416.00 | | 4 772 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 340.00 | 2 551 292.00 | | 4 319 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 62 397.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -206.00 | | -206.00 | -206.00 |
FG Production vendue services | 5 765 002.00 | | 5 765 002.00 | 5 765 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 797.00 | | 5 764 797.00 | 5 764 797.00 |
FM Production stockée | | | 144 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 194.00 | 17 323.00 | | 25 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 638.00 | 16 323.00 | | 97 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 219.00 | 4 147 872.00 | | 5 949 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 714.00 | 4 084 472.00 | | 5 685 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 505.00 | 63 400.00 | | 263 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 403.00 | | 12 861.00 | 196 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 200 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 102.00 | 166 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 293.00 | | 7 161.00 | 162 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | 5 700.00 | 11 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 762.00 | 7 628.00 | | 166 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 827.00 | 7 628.00 | | 143 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 683.00 | 1 921 683.00 | | 1 921 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 482.00 | 219 482.00 | | 219 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 204.00 | 216 204.00 | | 216 204.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 077.00 | 2 805 077.00 | | 2 805 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 262 225.00 | 262 225.00 | | 262 225.00 |
VC Groupe et associés | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 989.00 | 1 336 989.00 | | 1 336 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 003.00 | 3 279 080.00 | 9 923.00 | 3 289 003.00 |
VW T.V.A. | 420 566.00 | 420 566.00 | | 420 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 340.00 | 4 319 340.00 | | 4 319 340.00 |