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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 615.00 | 105 528.00 | 18 088.00 | 123 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 27 007.00 | 5 437.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 370.00 | 155 469.00 | 37 900.00 | 193 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 699.00 | | 359 699.00 | 359 699.00 |
BN En cours de production de biens | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 330.00 | 4 437.00 | 963 893.00 | 968 330.00 |
BZ Autres créances | 399 195.00 | | 399 195.00 | 399 195.00 |
CF Disponibilités | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 198.00 | 4 437.00 | 1 844 761.00 | 1 849 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 568.00 | 159 906.00 | 1 882 661.00 | 2 042 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 018.00 | 114 043.00 | | 143 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 707.00 | 28 975.00 | | 29 707.00 |
DL TOTAL (I) | 227 725.00 | 198 018.00 | | 227 725.00 |
DP Provisions pour risques | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020.00 | 33 305.00 | | 2 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 255.00 | 398 672.00 | | 402 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 736.00 | 848 597.00 | | 712 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 744.00 | 395 965.00 | | 326 744.00 |
EA Autres dettes | 208 554.00 | 202 240.00 | | 208 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 308.00 | 1 878 779.00 | | 1 652 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 661.00 | 2 076 798.00 | | 1 882 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 308.00 | | | 1 652 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 675 185.00 | | 3 675 185.00 | 3 675 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 675 185.00 | | 3 675 185.00 | 3 675 185.00 |
FM Production stockée | | | 49 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 305.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -190.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 426.00 | 3 987 943.00 | | 3 763 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 719.00 | 3 958 968.00 | | 3 733 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 707.00 | 28 975.00 | | 29 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 688.00 | | 7 681.00 | 185 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 545.00 | | 515.00 | 155 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 166.00 | 7 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 717.00 | 16 752.00 | | 138 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 783.00 | 16 752.00 | | 115 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 628.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | | 14 270.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 707.00 | 2 628.00 | 14 270.00 | 18 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 14 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 736.00 | 712 736.00 | | 712 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 963 006.00 | 963 006.00 | | 963 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
VC Groupe et associés | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 402 255.00 | 402 255.00 | | 402 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 247.00 | 1 378 324.00 | 9 923.00 | 1 388 247.00 |
VW T.V.A. | 122 585.00 | 122 585.00 | | 122 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 308.00 | 1 652 308.00 | | 1 652 308.00 |