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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 101.00 | 90 800.00 | 32 301.00 | 123 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 24 983.00 | 7 461.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 688.00 | 138 717.00 | 46 971.00 | 185 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 786.00 | 14 270.00 | 384 515.00 | 398 786.00 |
BN En cours de production de biens | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 069.00 | 4 437.00 | 1 147 632.00 | 1 152 069.00 |
BZ Autres créances | 434 546.00 | | 434 546.00 | 434 546.00 |
CF Disponibilités | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 534.00 | 18 707.00 | 2 029 827.00 | 2 048 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 222.00 | 157 425.00 | 2 076 798.00 | 2 234 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 043.00 | 114 009.00 | | 114 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | 133 184.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 198 018.00 | 302 193.00 | | 198 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 305.00 | 8 265.00 | | 33 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 672.00 | 301 803.00 | | 398 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 597.00 | 788 413.00 | | 848 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 965.00 | 350 356.00 | | 395 965.00 |
EA Autres dettes | 202 240.00 | 205 701.00 | | 202 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 779.00 | 1 656 761.00 | | 1 878 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 798.00 | 1 958 954.00 | | 2 076 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 939 894.00 | | 3 939 894.00 | 3 939 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 894.00 | | 3 939 894.00 | 3 939 894.00 |
FM Production stockée | | | -12 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 300.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 300.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 155.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 155.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 145.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 943.00 | 4 126 590.00 | | 3 987 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 968.00 | 3 993 406.00 | | 3 958 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | 133 184.00 | | 28 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 978.00 | | 4 960.00 | 182 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 7 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 185 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 885.00 | | 660.00 | 154 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 4 300.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 391.00 | 18 326.00 | | 120 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 457.00 | 18 326.00 | | 97 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 452.00 | 14 270.00 | 25 452.00 | 25 452.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 889.00 | 14 270.00 | 25 452.00 | 29 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 889.00 | 14 270.00 | 25 452.00 | 29 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | 25 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 597.00 | 848 597.00 | | 848 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 744.00 | | | 1 146 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
VC Groupe et associés | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VI Groupe et associés | 398 672.00 | 398 672.00 | | 398 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
VP Divers | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 496.00 | 1 591 165.00 | 10 331.00 | 1 601 496.00 |
VW T.V.A. | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 779.00 | 1 878 779.00 | | 1 878 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |