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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AP Constructions | 29 167.00 | 2 388.00 | 26 779.00 | 29 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 907.00 | 124 838.00 | 9 070.00 | 133 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 215.00 | 33 089.00 | 18 127.00 | 51 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 640.00 | 183 248.00 | 69 392.00 | 252 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 006.00 | | 665 006.00 | 665 006.00 |
BN En cours de production de biens | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 836.00 | | 1 676 836.00 | 1 676 836.00 |
BZ Autres créances | 900 595.00 | | 900 595.00 | 900 595.00 |
CF Disponibilités | 301 732.00 | | 301 732.00 | 301 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 269.00 | | 3 773 269.00 | 3 773 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 909.00 | 183 248.00 | 3 842 661.00 | 4 025 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 630.00 | 134 541.00 | | 399 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 490.00 | 263 505.00 | | -121 490.00 |
DL TOTAL (I) | 333 140.00 | 453 047.00 | | 333 140.00 |
DP Provisions pour risques | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 122.00 | 610.00 | | 45 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 020.00 | 1 336 989.00 | | 1 553 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 750.00 | 1 921 683.00 | | 1 203 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 485.00 | 843 854.00 | | 501 485.00 |
EA Autres dettes | 200 858.00 | 216 204.00 | | 200 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 235.00 | 4 319 340.00 | | 3 504 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 661.00 | 4 772 387.00 | | 3 842 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 465 385.00 | 4 319 340.00 | | 3 465 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553 020.00 | | | 1 553 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 962.00 | | 78 455.00 | 200 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 15 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 777.00 | 252 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 017.00 | 214 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 352.00 | | 65 955.00 | 166 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | 12 500.00 | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 390.00 | 8 859.00 | | 174 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 455.00 | 8 859.00 | | 151 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | 5 285.00 | 4 437.00 | 4 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 285.00 | 4 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 750.00 | 1 203 750.00 | | 1 203 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 858.00 | 200 858.00 | | 200 858.00 |
UP Prêts | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 836.00 | 1 676 836.00 | | 1 676 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VB T. V. A. | 273 304.00 | 273 304.00 | | 273 304.00 |
VC Groupe et associés | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 122.00 | 6 272.00 | 28 834.00 | 45 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 020.00 | 1 553 020.00 | | 1 553 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 842.00 | 352 842.00 | | 352 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 649.00 | 2 599 649.00 | | 2 599 649.00 |
VW T.V.A. | 211 833.00 | 211 833.00 | | 211 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 235.00 | 3 465 385.00 | 28 834.00 | 3 504 235.00 |