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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 849.00 | 114 796.00 | 15 053.00 | 129 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 29 032.00 | 3 413.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 403.00 | 166 762.00 | 29 641.00 | 196 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 923.00 | | 535 923.00 | 535 923.00 |
BN En cours de production de biens | 155 677.00 | | 155 677.00 | 155 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 784.00 | 4 437.00 | 1 536 347.00 | 1 540 784.00 |
BZ Autres créances | 425 378.00 | | 425 378.00 | 425 378.00 |
CF Disponibilités | 52 315.00 | | 52 315.00 | 52 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 212.00 | 4 437.00 | 2 712 775.00 | 2 717 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 615.00 | 171 199.00 | 2 742 416.00 | 2 913 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 121.00 | | | 515 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 823.00 | | | 1 249 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 109.00 | | | 520 109.00 |
EA Autres dettes | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 292.00 | | | 2 551 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 416.00 | | | 2 742 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 292.00 | | | 2 551 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 280.00 | | 4 037 280.00 | 4 037 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 280.00 | | 4 037 280.00 | 4 037 280.00 |
FM Production stockée | | | 87 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 456 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 292.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 872.00 | | | 4 147 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 472.00 | | | 4 084 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 370.00 | | 6 233.00 | 193 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 196 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 060.00 | | 6 233.00 | 156 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 469.00 | 11 292.00 | | 155 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 535.00 | 11 292.00 | | 132 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | 2 628.00 | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 823.00 | 1 249 823.00 | | 1 249 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 841.00 | 203 841.00 | | 203 841.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 460.00 | 1 535 460.00 | | 1 535 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
VC Groupe et associés | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VI Groupe et associés | 515 121.00 | 515 121.00 | | 515 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 221.00 | 1 973 198.00 | 11 023.00 | 1 984 221.00 |
VW T.V.A. | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 292.00 | 2 551 292.00 | | 2 551 292.00 |