| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 440.00 | 74 498.00 | 47 942.00 | 122 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 22 958.00 | 9 485.00 | 32 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 978.00 | 120 391.00 | 62 587.00 | 182 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 116.00 | 25 451.00 | 364 664.00 | 390 116.00 |
BN En cours de production de biens | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 503.00 | 4 436.00 | 1 260 066.00 | 1 264 503.00 |
BZ Autres créances | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
CF Disponibilités | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 255.00 | 29 888.00 | 1 896 367.00 | 1 926 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 233.00 | 150 279.00 | 1 958 954.00 | 2 109 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 009.00 | 114 004.00 | | 114 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 184.00 | 87 254.00 | | 133 184.00 |
DL TOTAL (I) | 302 193.00 | 256 259.00 | | 302 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 48 326.00 | | 8 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 803.00 | 130 602.00 | | 301 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 412.00 | 1 392 870.00 | | 788 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 356.00 | 390 993.00 | | 350 356.00 |
EA Autres dettes | 205 701.00 | 102 773.00 | | 205 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 760.00 | 2 065 566.00 | | 1 656 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 954.00 | 2 321 826.00 | | 1 958 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 497.00 | | 4 093 497.00 | 4 093 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 497.00 | | 4 093 497.00 | 4 093 497.00 |
FM Production stockée | | | 6 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 390.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 851.00 | 18 206.00 | | 38 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 590.00 | 4 411 730.00 | | 4 126 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 406.00 | 4 324 475.00 | | 3 993 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 184.00 | 87 254.00 | | 133 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 840.00 | | 2 888.00 | 183 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 182 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 897.00 | | 1 988.00 | 152 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 900.00 | 8 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 003.00 | 21 388.00 | | 99 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | 411.00 | | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 480.00 | 20 976.00 | | 76 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 498.00 | 23 953.00 | | 1 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | 28 390.00 | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 28 390.00 | | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 413.00 | 788 413.00 | | 788 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 180.00 | | | 1 259 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 107 611.00 | | | 107 611.00 |
VC Groupe et associés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 301 803.00 | 301 803.00 | | 301 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VP Divers | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 226.00 | 1 457 895.00 | 10 331.00 | 1 468 226.00 |
VW T.V.A. | 165 614.00 | 165 614.00 | | 165 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 761.00 | 1 656 761.00 | | 1 656 761.00 |