| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 145.00 | 21 475.00 | 669.00 | 22 145.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 5 288.00 | 4 857.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 9 530.00 | 475.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 467.00 | 136 874.00 | 51 593.00 | 188 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 762.00 | 173 167.00 | 208 594.00 | 381 762.00 |
BT Marchandises | 187 839.00 | 17 483.00 | 170 356.00 | 187 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -95.00 | | -95.00 | -95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 967.00 | 625.00 | 102 341.00 | 102 967.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 278.00 | 18 108.00 | 388 169.00 | 406 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 039.00 | 191 275.00 | 596 764.00 | 788 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 351.00 | | | -106 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 974.00 | | | 223 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
EA Autres dettes | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 720.00 | | | 540 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 764.00 | | | 596 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 274.00 | | | 289 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 330.00 | 7 999.00 | 1 378 329.00 | 1 370 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 330.00 | 7 999.00 | 1 378 329.00 | 1 370 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 963.00 | | | 1 423 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 569.00 | | | 1 401 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 822.00 | | 27 852.00 | 366 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 912.00 | 381 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 912.00 | 208 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 827.00 | | 318.00 | 171 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 995.00 | | 27 534.00 | 193 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 683.00 | 26 556.00 | 11 246.00 | 148 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 086.00 | 2 390.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 597.00 | 24 166.00 | 11 246.00 | 129 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 224.00 | 3 950.00 | | 5 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 889.00 | 17 483.00 | 17 889.00 | 17 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | | 2 818.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 557.00 | 21 433.00 | 20 707.00 | 26 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 557.00 | 21 433.00 | 20 707.00 | 26 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 433.00 | 20 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 956.00 | 45 484.00 | 27 472.00 | 72 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 726.00 | 195 726.00 | 1 000.00 | 196 726.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 746.00 | 289 274.00 | 27 472.00 | 316 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 428.00 | | | 82 428.00 |
YT Sous‐traitance | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 511.00 | | | 285 511.00 |