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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 7 900.00 | 2 246.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 9 965.00 | 39.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 461.00 | 162 076.00 | 43 386.00 | 205 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 325.00 | 202 654.00 | 196 671.00 | 399 325.00 |
BT Marchandises | 126 626.00 | 21 678.00 | 104 949.00 | 126 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 604.00 | 21 678.00 | 273 926.00 | 295 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 929.00 | 224 332.00 | 470 597.00 | 694 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 799.00 | | | -82 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 679.00 | | | 187 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
EA Autres dettes | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 224.00 | | | 418 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 061.00 | | 1 312 061.00 | 1 312 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 061.00 | | 1 312 061.00 | 1 312 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 536.00 | | | 1 370 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 864.00 | | | 1 376 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 328.00 | | | -6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 820.00 | | 21 185.00 | 394 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 680.00 | 399 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 680.00 | 225 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 714.00 | | | 172 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 106.00 | | 21 185.00 | 221 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 893.00 | 22 976.00 | 16 463.00 | 185 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 449.00 | 264.00 | | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 444.00 | 22 711.00 | 16 463.00 | 163 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 372.00 | 1 876.00 | | 8 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 721.00 | 21 678.00 | 19 721.00 | 19 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 093.00 | 23 554.00 | 19 721.00 | 28 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 593.00 | 23 554.00 | 19 721.00 | 29 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 554.00 | 19 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 038.00 | 27 428.00 | 5 611.00 | 33 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 299.00 | 152 299.00 | 1 000.00 | 153 299.00 |
VW T.V.A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 545.00 | 224 935.00 | 5 611.00 | 230 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
YT Sous‐traitance | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 345.00 | | | 198 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 202.00 | | | 275 202.00 |