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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 827.00 | 19 086.00 | 2 741.00 | 21 827.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 4 085.00 | 6 061.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 8 999.00 | 1 005.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 845.00 | 121 738.00 | 52 107.00 | 173 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 822.00 | 153 907.00 | 212 915.00 | 366 822.00 |
BT Marchandises | 145 068.00 | 17 889.00 | 127 179.00 | 145 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 537.00 | 3 443.00 | 91 094.00 | 94 537.00 |
BZ Autres créances | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CF Disponibilités | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 349.00 | 21 333.00 | 374 016.00 | 395 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 171.00 | 175 240.00 | 586 931.00 | 762 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 887.00 | | | -77 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 464.00 | | | -28 464.00 |
DL TOTAL (I) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 197.00 | | | 114 197.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 282.00 | | | 553 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 931.00 | | | 586 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 237.00 | | | 242 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 957.00 | -179.00 | 1 257 777.00 | 1 257 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 957.00 | -179.00 | 1 257 777.00 | 1 257 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 758.00 | | | 1 283 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 222.00 | | | 1 312 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 464.00 | | | -28 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 271.00 | | 9 788.00 | 361 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 366 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 193 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 681.00 | | 1 146.00 | 170 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 590.00 | | 8 641.00 | 189 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 397.00 | 35 897.00 | 2 610.00 | 115 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 294.00 | 4 791.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 102.00 | 31 105.00 | 2 610.00 | 101 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 322.00 | 1 902.00 | | 3 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 152.00 | 17 889.00 | 15 152.00 | 15 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 196.00 | 21 513.00 | 15 152.00 | 20 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 196.00 | 21 513.00 | 15 152.00 | 20 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 513.00 | 15 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 181.00 | 54 981.00 | 67 201.00 | 122 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 423.00 | 199 423.00 | 1 000.00 | 200 423.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 438.00 | 242 237.00 | 67 201.00 | 309 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 217.00 | | | 230 217.00 |