| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 714.00 | 22 449.00 | 264.00 | 22 714.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 6 523.00 | 3 623.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 9 747.00 | 257.00 | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 957.00 | 155 546.00 | 45 411.00 | 200 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 820.00 | 194 265.00 | 200 555.00 | 394 820.00 |
BT Marchandises | 126 936.00 | 19 721.00 | 107 215.00 | 126 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CF Disponibilités | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 672.00 | 19 721.00 | 335 950.00 | 355 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 492.00 | 213 987.00 | 536 505.00 | 750 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 956.00 | | | -83 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 886.00 | | | 220 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
EA Autres dettes | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 804.00 | | | 477 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 505.00 | | | 536 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 891.00 | | | 254 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 373.00 | 6 527.00 | 1 307 901.00 | 1 301 373.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 813.00 | 6 527.00 | 1 321 341.00 | 1 314 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 382.00 | | | 1 347 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 225.00 | | | 1 346 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 762.00 | | 16 299.00 | 381 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 394 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 221 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 145.00 | | 569.00 | 172 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 617.00 | | 15 730.00 | 208 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 993.00 | 23 832.00 | 1 931.00 | 163 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 974.00 | | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 518.00 | 22 858.00 | 1 931.00 | 142 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 174.00 | -803.00 | | 9 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 483.00 | 19 721.00 | 17 483.00 | 17 483.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 282.00 | 18 919.00 | 18 108.00 | 27 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 282.00 | 20 419.00 | 18 108.00 | 27 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 493.00 | 19 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 779.00 | | | 100 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 136.00 | 29 108.00 | 2 027.00 | 31 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 561.00 | 181 561.00 | 1 000.00 | 182 561.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 919.00 | 254 891.00 | 2 027.00 | 256 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 100 939.00 | | | 100 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 440.00 | | | 150 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 801.00 | | | 273 801.00 |