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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 843.00 | 162 406.00 | 10 436.00 | 172 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 471.00 | 207 034.00 | 161 436.00 | 368 471.00 |
BT Marchandises | 127 160.00 | 44 955.00 | 82 205.00 | 127 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 215.00 | 4 959.00 | 83 256.00 | 88 215.00 |
BZ Autres créances | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CF Disponibilités | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 882.00 | 49 914.00 | 322 968.00 | 372 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 353.00 | 256 948.00 | 484 404.00 | 741 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 854.00 | | | -231 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DL TOTAL (I) | -45 188.00 | | | -45 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 592.00 | | | 529 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 404.00 | | | 484 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 732.00 | | 3 527.00 | 379 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 368 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 192 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 254.00 | | 3 527.00 | 204 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 743.00 | 10 685.00 | 14 788.00 | 201 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 185.00 | 292.00 | | 24 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 558.00 | 10 393.00 | 14 788.00 | 177 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 063.00 | 44 955.00 | 46 063.00 | 46 063.00 |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 935.00 | 47 435.00 | 46 063.00 | 57 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 935.00 | 47 435.00 | 46 063.00 | 57 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 435.00 | 46 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 566.00 | 173 566.00 | | 173 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 128.00 | 15 753.00 | 109 375.00 | 125 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 699.00 | 140 244.00 | 6 455.00 | 146 699.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 395.00 | 258 020.00 | 109 375.00 | 367 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 173.00 | | | 82 173.00 |
YT Sous‐traitance | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 315.00 | | | 259 315.00 |