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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 23 009.00 | 1 468.00 | 24 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 8 474.00 | 1 672.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 674.00 | 169 700.00 | 30 974.00 | 200 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 302.00 | 211 188.00 | 185 114.00 | 396 302.00 |
BT Marchandises | 149 597.00 | 22 348.00 | 127 249.00 | 149 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 495.00 | 22 348.00 | 338 147.00 | 360 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 797.00 | 233 536.00 | 523 261.00 | 756 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 127.00 | | | -89 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 635.00 | | | -33 635.00 |
DL TOTAL (I) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 523.00 | | | 504 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 261.00 | | | 523 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 651.00 | | 1 107 651.00 | 1 107 651.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 701.00 | | 1 108 701.00 | 1 108 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 296.00 | | | 1 162 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 931.00 | | | 1 195 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 635.00 | | | -33 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 325.00 | | 7 074.00 | 399 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 396 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | 220 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 714.00 | | 1 764.00 | 172 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 611.00 | | 5 310.00 | 225 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 406.00 | 16 157.00 | 8 472.00 | 192 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 714.00 | 296.00 | | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 692.00 | 15 862.00 | 8 472.00 | 169 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 248.00 | 999.00 | 151.00 | 10 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 678.00 | 22 348.00 | 21 678.00 | 21 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 926.00 | 23 347.00 | 21 829.00 | 31 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 426.00 | 23 347.00 | 21 829.00 | 33 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 347.00 | 21 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 3 539.00 | 2 071.00 | 5 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 034.00 | 202 034.00 | 1 000.00 | 203 034.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 124.00 | 293 053.00 | 2 071.00 | 295 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
YT Sous‐traitance | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 437.00 | | | 142 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 144.00 | | | 292 144.00 |