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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 478.00 | 23 597.00 | 880.00 | 24 478.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 9 048.00 | 1 098.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 846.00 | 176 094.00 | 22 752.00 | 198 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 474.00 | 218 744.00 | 175 730.00 | 394 474.00 |
BT Marchandises | 162 224.00 | 52 138.00 | 110 086.00 | 162 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BZ Autres créances | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 885.00 | 52 138.00 | 326 748.00 | 378 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 359.00 | 270 881.00 | 502 478.00 | 773 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 762.00 | | | -122 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 016.00 | | | -70 016.00 |
DL TOTAL (I) | -52 778.00 | | | -52 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 782.00 | | | 269 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 813.00 | | | 180 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 756.00 | | | 553 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 478.00 | | | 502 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 974.00 | | | 283 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 302.00 | | 3 019.00 | 396 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 394 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 218 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 824.00 | | 3 019.00 | 220 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 092.00 | 13 729.00 | 4 847.00 | 200 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 009.00 | 588.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 083.00 | 13 141.00 | 4 847.00 | 177 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 096.00 | | 1 326.00 | 11 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 348.00 | 52 138.00 | 22 348.00 | 22 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 444.00 | 52 138.00 | 23 674.00 | 33 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 944.00 | 52 138.00 | 23 674.00 | 34 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 138.00 | 23 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 215.00 | 209 215.00 | 1 000.00 | 210 215.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 974.00 | 283 974.00 | | 283 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
YT Sous‐traitance | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 707.00 | | | 165 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 444.00 | | | 162 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 375.00 | | | 267 375.00 |