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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 480.00 | 18 601.00 | 16 879.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 724.00 | 20 191.00 | 1 538 533.00 | 1 558 724.00 |
BT Marchandises | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BZ Autres créances | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 200.00 | | 797 200.00 | 797 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 924.00 | 20 191.00 | 2 335 733.00 | 2 355 924.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 741 869.00 | 532 202.00 | | 741 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 528.00 | 209 667.00 | | 257 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 897.00 | 824 369.00 | | 1 081 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 057.00 | 1 275 824.00 | | 1 124 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 646.00 | 92 093.00 | | 81 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 24 765.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 74 778.00 | | 26 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 837.00 | 1 467 461.00 | | 1 253 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 733.00 | 2 291 829.00 | | 2 335 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 731.00 | 4 460.00 | | 15 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 79.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | 4 381.00 | | 14 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 057.00 | 158 290.00 | 845 806.00 | 1 124 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 767.00 | | | 151 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 661.00 | 70 946.00 | 19 715.00 | 90 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 837.00 | 288 070.00 | 845 806.00 | 1 253 837.00 |