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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 24 791.00 | 6 188.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 094.00 | 26 381.00 | 1 565 713.00 | 1 592 094.00 |
BT Marchandises | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BZ Autres créances | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 307 640.00 | | 307 640.00 | 307 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 297.00 | | 851 297.00 | 851 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 392.00 | 26 381.00 | 2 417 010.00 | 2 443 392.00 |
CU Autres participations | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 248 271.00 | 999 397.00 | | 1 248 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 915.00 | 248 874.00 | | 179 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 686.00 | 1 330 771.00 | | 1 510 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 852.00 | 961 427.00 | | 792 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 486.00 | 46 083.00 | | 34 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 22 811.00 | | 36 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 951.00 | 31 114.00 | | 42 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 324.00 | 1 061 435.00 | | 906 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 010.00 | 2 392 206.00 | | 2 417 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 765.00 | 202 550.00 | | 284 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 790.00 | | | 1 572 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 910.00 | 5 472.00 | | 20 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 5 472.00 | | 19 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
UX Autres créances clients | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 852.00 | 171 292.00 | 621 559.00 | 792 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
VP Divers | 237 852.00 | | | 237 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 097.00 | 250 032.00 | 47 065.00 | 297 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 324.00 | 284 765.00 | 621 559.00 | 906 324.00 |