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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 19 320.00 | 11 660.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 790.00 | 20 910.00 | 1 551 881.00 | 1 572 790.00 |
BT Marchandises | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BZ Autres créances | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 464 811.00 | | 464 811.00 | 464 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 325.00 | | 840 325.00 | 840 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 115.00 | 20 910.00 | 2 392 206.00 | 2 413 115.00 |
CU Autres participations | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 999 397.00 | 741 869.00 | | 999 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 874.00 | 257 528.00 | | 248 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 771.00 | 1 081 897.00 | | 1 330 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 427.00 | 1 124 057.00 | | 961 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 083.00 | 81 646.00 | | 46 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 21 311.00 | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 114.00 | 26 823.00 | | 31 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 435.00 | 1 253 837.00 | | 1 061 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 206.00 | 2 335 733.00 | | 2 392 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 550.00 | 288 070.00 | | 202 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 724.00 | | | 1 558 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 191.00 | 6 719.00 | 6 000.00 | 20 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 6 719.00 | 6 000.00 | 18 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 427.00 | 102 543.00 | 449 100.00 | 961 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 254.00 | 37 122.00 | 28 133.00 | 65 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 435.00 | 202 550.00 | 449 100.00 | 1 061 435.00 |