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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 2 006.00 | 1 938.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 3 745.00 | 3 460.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 649.00 | 29 580.00 | 7 068.00 | 36 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 616.00 | 35 332.00 | 1 603 284.00 | 1 638 616.00 |
BT Marchandises | 96 698.00 | | 96 698.00 | 96 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BZ Autres créances | 378 914.00 | | 378 914.00 | 378 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 179.00 | | 910 179.00 | 910 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 795.00 | 35 332.00 | 2 513 464.00 | 2 548 795.00 |
CU Autres participations | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837 724.00 | 1 646 429.00 | | 1 837 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 232.00 | 191 295.00 | | 203 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 456.00 | 1 920 224.00 | | 2 123 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 647.00 | 447 506.00 | | 270 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 14 584.00 | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 22 193.00 | | 42 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | 65 291.00 | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 008.00 | 549 574.00 | | 390 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 464.00 | 2 469 798.00 | | 2 513 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 361.00 | 102 068.00 | | 119 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 797.00 | | 19 812.00 | 1 621 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 994.00 | 1 638 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 994.00 | 43 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 590.00 | | 2 354.00 | 1 488 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | | 6 718.00 | 40 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 078.00 | | 10 740.00 | 93 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 419.00 | 3 907.00 | 2 994.00 | 34 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 416.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 829.00 | 3 490.00 | 2 994.00 | 32 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
UX Autres créances clients | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 647.00 | | | 270 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 914.00 | 378 914.00 | | 378 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 087.00 | 400 165.00 | 77 922.00 | 478 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 008.00 | 119 361.00 | | 390 008.00 |