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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 2 791.00 | 1 153.00 | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 746.00 | 4 407.00 | 3 339.00 | 7 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 32 083.00 | 7 982.00 | 40 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 689.00 | 39 281.00 | 1 596 409.00 | 1 635 689.00 |
BT Marchandises | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BZ Autres créances | 394 107.00 | | 394 107.00 | 394 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 188.00 | | 1 053 188.00 | 1 053 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 877.00 | 39 281.00 | 2 649 596.00 | 2 688 877.00 |
CU Autres participations | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 040 956.00 | 1 837 724.00 | | 2 040 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 330.00 | 203 232.00 | | 204 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 786.00 | 2 123 456.00 | | 2 327 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 938.00 | 270 647.00 | | 90 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 4 463.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | 42 464.00 | | 156 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | 72 160.00 | | 57 046.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 273.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 810.00 | 390 008.00 | | 321 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 596.00 | 2 513 464.00 | | 2 649 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 872.00 | 119 361.00 | | 230 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 616.00 | | 22 078.00 | 1 638 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 004.00 | 96 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 004.00 | 1 635 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 944.00 | | | 1 490 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | | 3 957.00 | 43 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 818.00 | | 18 120.00 | 103 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 332.00 | 3 949.00 | | 35 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 785.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 325.00 | 3 165.00 | | 33 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
VP Divers | 394 107.00 | 394 107.00 | | 394 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 374.00 | 416 241.00 | 65 134.00 | 481 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 810.00 | 230 872.00 | | 321 810.00 |