| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 2 417.00 | 4 788.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 925.00 | 30 412.00 | 2 512.00 | 32 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 797.00 | 34 419.00 | 1 587 379.00 | 1 621 797.00 |
BT Marchandises | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BZ Autres créances | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 220 824.00 | | 220 824.00 | 220 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 419.00 | | 882 419.00 | 882 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 217.00 | 34 419.00 | 2 469 798.00 | 2 504 217.00 |
CU Autres participations | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 646 429.00 | 1 428 186.00 | | 1 646 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 295.00 | 218 243.00 | | 191 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 224.00 | 1 728 929.00 | | 1 920 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 506.00 | 621 559.00 | | 447 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 584.00 | 16 456.00 | | 14 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 21 392.00 | | 22 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | 55 872.00 | | 65 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 574.00 | 715 280.00 | | 549 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 798.00 | 2 444 209.00 | | 2 469 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 068.00 | 621 559.00 | | 102 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 768.00 | 1 310.00 | | 91 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 967.00 | 3 452.00 | | 30 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 377.00 | 3 452.00 | | 29 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 181.00 | | 67 181.00 | 67 181.00 |
UX Autres créances clients | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 506.00 | | | 447 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 603.00 | 372 603.00 | | 372 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 746.00 | 402 565.00 | 67 181.00 | 469 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 574.00 | 102 068.00 | | 549 574.00 |