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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 1 088.00 | 6 117.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 28 288.00 | 2 691.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 543.00 | 30 967.00 | 1 587 576.00 | 1 618 543.00 |
BT Marchandises | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
BZ Autres créances | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 214 583.00 | | 214 583.00 | 214 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 633.00 | | 856 633.00 | 856 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 176.00 | 30 967.00 | 2 444 209.00 | 2 475 176.00 |
CU Autres participations | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 428 186.00 | 1 248 271.00 | | 1 428 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 243.00 | 179 915.00 | | 218 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 929.00 | 1 510 686.00 | | 1 728 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 559.00 | 792 852.00 | | 621 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 456.00 | 34 486.00 | | 16 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 36 036.00 | | 21 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 872.00 | 42 951.00 | | 55 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 280.00 | 906 324.00 | | 715 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 209.00 | 2 417 010.00 | | 2 444 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 559.00 | 284 765.00 | | 621 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 094.00 | | 32 448.00 | 1 592 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 91 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 618 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 590.00 | | | 1 488 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 980.00 | | 7 205.00 | 30 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 525.00 | | 25 244.00 | 72 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 381.00 | 4 585.00 | | 26 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 4 585.00 | | 24 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 559.00 | | | 621 559.00 |
VP Divers | 222 896.00 | 222 896.00 | | 222 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 307.00 | 253 435.00 | 65 872.00 | 319 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 280.00 | 93 721.00 | | 715 280.00 |