| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 946.00 | 19 897.00 | 30 049.00 | 49 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 665.00 | 17 571.00 | 37 093.00 | 54 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 206.00 | 37 468.00 | 77 737.00 | 115 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BT Marchandises | 561 718.00 | | 561 718.00 | 561 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | 514.00 | 16 725.00 | 17 239.00 |
BZ Autres créances | 171 710.00 | 3 960.00 | 167 750.00 | 171 710.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 207.00 | 4 474.00 | 832 732.00 | 837 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 414.00 | 41 943.00 | 910 470.00 | 952 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 698.00 | | | -24 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 097.00 | | | 677 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 964.00 | | | 898 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 470.00 | | | 910 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 964.00 | | | 898 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 814 493.00 | | 6 814 493.00 | 6 814 493.00 |
FD Production vendue biens | 791 500.00 | | 791 500.00 | 791 500.00 |
FG Production vendue services | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 623 079.00 | | 7 623 079.00 | 7 623 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 043.00 | | | 7 771 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 838.00 | | | 7 739 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 315.00 | | 30 891.00 | 84 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | 30 891.00 | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 15 812.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 15 812.00 | | 21 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 514.00 | 139.00 | 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 514.00 | 139.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 514.00 | 139.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 097.00 | 677 097.00 | | 677 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VP Divers | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 260.00 | 202 665.00 | 10 595.00 | 213 260.00 |
VW T.V.A. | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 964.00 | 898 964.00 | | 898 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
ST Autres comptes | 322 229.00 | | | 322 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 743.00 | | | 929 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 797.00 | | | 955 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 041.00 | | | 467 041.00 |