| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 356.00 | 1 440.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 796.00 | 2 356.00 | 84 440.00 | 86 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BT Marchandises | 872 173.00 | | 872 173.00 | 872 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BZ Autres créances | 339 186.00 | 2 810.00 | 336 375.00 | 339 186.00 |
CF Disponibilités | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 151.00 | 2 810.00 | 1 452 340.00 | 1 455 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 947.00 | 5 166.00 | 1 536 781.00 | 1 541 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | | | 325.00 |
DG Autres réserves | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 133.00 | | | 1 304 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 949.00 | | | 1 519 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 781.00 | | | 1 536 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 949.00 | | | 1 519 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 555 725.00 | | 9 555 725.00 | 9 555 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 514 581.00 | | 1 514 581.00 | 1 514 581.00 |
FG Production vendue services | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 091 968.00 | | 11 091 968.00 | 11 091 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 225 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 215 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 111.00 | | | 130 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 630.00 | | | 11 287 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 305.00 | | | 11 282 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 206.00 | | 83 000.00 | 115 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 595.00 | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 410.00 | 86 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 815.00 | 3 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | 83 000.00 | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 5 027.00 | 40 140.00 | 37 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 5 027.00 | 40 140.00 | 37 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 960.00 | | 1 149.00 | 3 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 474.00 | | 1 663.00 | 4 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | | 1 663.00 | 4 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 133.00 | 1 304 133.00 | | 1 304 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 378.00 | | | 227 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 713.00 | 412 713.00 | 83 000.00 | 495 713.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 949.00 | 1 519 949.00 | | 1 519 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
ST Autres comptes | 417 162.00 | | | 417 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 377 477.00 | | | 1 377 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 478.00 | | | 1 398 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 799 767.00 | | | 799 767.00 |