| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 6 567.00 | 10 195.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 389.00 | 284.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 437.00 | 7 957.00 | 93 480.00 | 101 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BT Marchandises | 843 880.00 | | 843 880.00 | 843 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BZ Autres créances | 199 451.00 | | 199 451.00 | 199 451.00 |
CF Disponibilités | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 904.00 | | 1 260 904.00 | 1 260 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 341.00 | 7 957.00 | 1 354 384.00 | 1 362 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 984.00 | | | -80 984.00 |
DL TOTAL (I) | -5 365.00 | | | -5 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 152.00 | | | 1 002 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 130.00 | | | 209 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 749.00 | | | 1 359 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 384.00 | | | 1 354 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 749.00 | | | 1 359 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 085.00 | | 4 265.00 | 100 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 101 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 18 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | | 4 265.00 | 17 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 4 407.00 | 2 913.00 | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 4 407.00 | 2 913.00 | 6 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 153.00 | 1 002 153.00 | | 1 002 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 130.00 | 209 130.00 | | 209 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 451.00 | 199 451.00 | | 199 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 960.00 | 289 960.00 | 83 000.00 | 372 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 750.00 | 1 359 750.00 | | 1 359 750.00 |