| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 952.00 | 15 794.00 | 12 158.00 | 27 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 7 697.00 | 10 969.00 | 18 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 821.00 | 23 491.00 | 106 329.00 | 129 821.00 |
BT Marchandises | 957 483.00 | | 957 483.00 | 957 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 761.00 | | 54 761.00 | 54 761.00 |
BZ Autres créances | 211 138.00 | | 211 138.00 | 211 138.00 |
CF Disponibilités | 335 090.00 | | 335 090.00 | 335 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 666.00 | | 1 563 666.00 | 1 563 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 486.00 | 23 491.00 | 1 669 995.00 | 1 693 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 748.00 | | | 249 748.00 |
DH Report à nouveau | | -10 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 474.00 | 260 613.00 | | 75 474.00 |
DL TOTAL (I) | 330 721.00 | 255 248.00 | | 330 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 353.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 627.00 | 1 032 117.00 | | 1 127 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 647.00 | 214 751.00 | | 210 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 274.00 | 1 248 221.00 | | 1 339 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 995.00 | 1 503 468.00 | | 1 669 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 274.00 | 1 248 221.00 | | 1 339 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 359.00 | | 13 461.00 | 116 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 359.00 | | 13 259.00 | 33 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | 202.00 | 83 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962.00 | 8 529.00 | | 14 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962.00 | 8 529.00 | | 14 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 202.00 | | 83 202.00 | 83 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 295.00 | 271 092.00 | 83 202.00 | 354 295.00 |