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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498.00 | 2 748.00 | 9 750.00 | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 586.00 | 3 714.00 | 871.00 | 4 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 084.00 | 6 463.00 | 93 621.00 | 100 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BT Marchandises | 820 050.00 | | 820 050.00 | 820 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BZ Autres créances | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
CF Disponibilités | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 494.00 | | 1 243 494.00 | 1 243 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 579.00 | 6 463.00 | 1 337 116.00 | 1 343 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 038.00 | | | 948 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 054.00 | | | 249 054.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 497.00 | | | 1 261 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 116.00 | | | 1 337 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 497.00 | | | 1 261 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 181 845.00 | | 10 181 845.00 | 10 181 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 201.00 | | 1 587 201.00 | 1 587 201.00 |
FG Production vendue services | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 556.00 | | 11 809 556.00 | 11 809 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 817 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 658 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 797 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 772.00 | | | 11 825 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 570.00 | | | 11 810 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 021.00 | | 10 063.00 | 90 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 021.00 | | 10 063.00 | 7 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 3 471.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 3 471.00 | | 2 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 038.00 | 948 038.00 | | 948 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 991.00 | 155 991.00 | | 155 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 871.00 | 296 871.00 | 83 000.00 | 379 871.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 497.00 | 1 261 497.00 | | 1 261 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
ST Autres comptes | 415 946.00 | | | 415 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 816.00 | | | 1 401 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 991.00 | | | 1 374 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 987.00 | | | 740 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |