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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 102.00 | 11 830.00 | 9 272.00 | 21 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 257.00 | 3 132.00 | 9 125.00 | 12 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 359.00 | 14 962.00 | 101 397.00 | 116 359.00 |
BT Marchandises | 874 622.00 | | 874 622.00 | 874 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BZ Autres créances | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
CF Disponibilités | 296 499.00 | | 296 499.00 | 296 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 071.00 | | 1 402 071.00 | 1 402 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 431.00 | 14 962.00 | 1 503 468.00 | 1 518 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 865.00 | | | -10 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
DL TOTAL (I) | 255 248.00 | | | 255 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 117.00 | | | 1 032 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 751.00 | | | 214 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 221.00 | | | 1 248 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 468.00 | | | 1 503 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 221.00 | | | 1 248 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 009 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 405 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 461 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 232 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 964.00 | | | -19 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 325.00 | | | 12 568 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307 712.00 | | | 12 307 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 437.00 | | 14 922.00 | 18 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | | 14 922.00 | 18 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 7 006.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 7 006.00 | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 950.00 | 230 950.00 | 83 000.00 | 313 950.00 |