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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 77.00 | 3 147.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796.00 | 2 914.00 | 882.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 021.00 | 2 991.00 | 87 029.00 | 90 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BT Marchandises | 880 119.00 | | 880 119.00 | 880 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BZ Autres créances | 478 917.00 | 2 810.00 | 476 106.00 | 478 917.00 |
CF Disponibilités | 244 499.00 | | 244 499.00 | 244 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 738.00 | 2 810.00 | 1 693 928.00 | 1 696 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 759.00 | 5 802.00 | 1 780 957.00 | 1 786 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 681.00 | | | 1 435 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 586.00 | | | 257 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 541.00 | | | 1 720 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 957.00 | | | 1 780 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 541.00 | | | 1 720 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640 296.00 | | 9 640 296.00 | 9 640 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 090.00 | | 1 517 090.00 | 1 517 090.00 |
FG Production vendue services | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 814.00 | | 11 186 814.00 | 11 186 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 311 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 360.00 | | | 234 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 181.00 | | | 11 433 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 389 596.00 | | | 11 389 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 796.00 | | 3 224.00 | 86 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796.00 | | 3 224.00 | 3 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 356.00 | 635.00 | | 2 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 635.00 | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 681.00 | 1 435 681.00 | | 1 435 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VP Divers | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 767.00 | 542 767.00 | 83 000.00 | 625 767.00 |
VW T.V.A. | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 541.00 | 1 720 541.00 | | 1 720 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
ST Autres comptes | 447 662.00 | | | 447 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 309 288.00 | | | 1 309 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 773.00 | | | 1 380 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 523.00 | | | 732 523.00 |