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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 3 376.00 | 3 713.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 123.00 | 13 225.00 | 7 898.00 | 21 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 7 385.00 | 3 672.00 | 11 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 967.00 | 23 986.00 | 18 981.00 | 42 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BP En cours de production de services | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 350.00 | 7 616.00 | 757 734.00 | 765 350.00 |
BZ Autres créances | 315 135.00 | | 315 135.00 | 315 135.00 |
CF Disponibilités | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 707.00 | 7 616.00 | 1 441 091.00 | 1 448 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 674.00 | 31 602.00 | 1 460 073.00 | 1 491 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 064.00 | 2 636.00 | | 57 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 041.00 | 99 426.00 | | 226 041.00 |
DL TOTAL (I) | 294 106.00 | 113 064.00 | | 294 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 810.00 | 131 866.00 | | 758 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 967.00 | 362 369.00 | | 1 165 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 073.00 | 475 433.00 | | 1 460 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 400.00 | | 2 601 400.00 | 2 601 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 400.00 | | 2 601 400.00 | 2 601 400.00 |
FM Production stockée | | | -3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 788.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 788.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 716.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 716.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -1 928.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 760.00 | 27 846.00 | | 87 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 994.00 | 1 247 851.00 | | 2 613 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 953.00 | 1 148 422.00 | | 2 387 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 041.00 | 99 428.00 | | 226 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 769.00 | 5 026.00 | | 3 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 654.00 | | 9 556.00 | 33 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 3 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 42 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | | 8 956.00 | 23 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 600.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | 7 125.00 | | 16 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 940.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 424.00 | 5 185.00 | | 15 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 810.00 | 758 810.00 | | 758 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 756 210.00 | | | 756 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
VC Groupe et associés | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 522.00 | | | 299 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 206.00 | 1 198 400.00 | 12 806.00 | 1 211 206.00 |
VW T.V.A. | 173 081.00 | 173 081.00 | | 173 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 967.00 | 1 165 967.00 | | 1 165 967.00 |