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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 829.00 | 22 060.00 | 3 769.00 | 25 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 12 417.00 | 815.00 | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 023.00 | 41 566.00 | 9 456.00 | 51 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BP En cours de production de services | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 265.00 | 7 616.00 | 1 043 649.00 | 1 051 265.00 |
BZ Autres créances | 127 579.00 | | 127 579.00 | 127 579.00 |
CF Disponibilités | 145 836.00 | | 145 836.00 | 145 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 534.00 | 7 616.00 | 1 384 918.00 | 1 392 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 557.00 | 49 182.00 | 1 394 375.00 | 1 443 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
DL TOTAL (I) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 886.00 | | | 205 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 103.00 | | | 695 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 296.00 | | | 368 296.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 946.00 | | | 1 271 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 375.00 | | | 1 394 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 946.00 | | | 1 271 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 018.00 | | 3 091 018.00 | 3 091 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 018.00 | | 3 091 018.00 | 3 091 018.00 |
FM Production stockée | | | -25 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 705.00 | | | 3 075 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 291.00 | | | 3 046 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 439.00 | | 1 584.00 | 49 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 478.00 | | 1 584.00 | 37 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 757.00 | 2 809.00 | | 38 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 668.00 | 2 809.00 | | 31 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 103.00 | 695 103.00 | | 695 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 125.00 | 1 042 125.00 | | 1 042 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
VC Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 413.00 | 1 187 541.00 | 4 872.00 | 1 192 413.00 |
VW T.V.A. | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 946.00 | 1 271 946.00 | | 1 271 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |