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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 499.00 | 23 874.00 | 2 626.00 | 26 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 232.00 | 13 081.00 | 152.00 | 13 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 693.00 | 44 043.00 | 7 649.00 | 51 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
BP En cours de production de services | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 882.00 | 7 616.00 | 1 292 266.00 | 1 299 882.00 |
BZ Autres créances | 201 697.00 | | 201 697.00 | 201 697.00 |
CF Disponibilités | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 102.00 | 7 616.00 | 1 710 486.00 | 1 718 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 794.00 | 51 659.00 | 1 718 135.00 | 1 769 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 000.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 110 218.00 | 80 914.00 | | 110 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 902.00 | 29 414.00 | | 93 902.00 |
DL TOTAL (I) | 216 330.00 | 122 428.00 | | 216 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 382.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 651.00 | 205 886.00 | | 253 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 477.00 | 695 103.00 | | 769 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 531.00 | 368 296.00 | | 432 531.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 2 279.00 | | 12 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 805.00 | 1 271 946.00 | | 1 501 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 135.00 | 1 394 375.00 | | 1 718 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 805.00 | 1 271 946.00 | | 1 501 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 382.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 820 458.00 | | 2 820 458.00 | 2 820 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 458.00 | | 2 820 458.00 | 2 820 458.00 |
FM Production stockée | | | 46 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 283.00 | 13 516.00 | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | 150.00 | | 8 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 150.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -150.00 | | -8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 9 386.00 | | 34 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 670.00 | 3 075 705.00 | | 2 880 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 768.00 | 3 046 291.00 | | 2 786 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 902.00 | 29 414.00 | | 93 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 023.00 | | 1 340.00 | 51 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 51 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 39 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | | 1 340.00 | 39 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 566.00 | 2 477.00 | | 41 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 477.00 | 2 477.00 | | 34 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 477.00 | 769 477.00 | | 769 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 743.00 | 1 290 743.00 | | 1 290 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VB T. V. A. | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
VC Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 253 651.00 | 253 651.00 | | 253 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 840.00 | 1 509 968.00 | 4 872.00 | 1 514 840.00 |
VW T.V.A. | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 805.00 | 1 501 805.00 | | 1 501 805.00 |